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亮话天窗

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日志

 
 

推倒重来再修复,压低回测探支撑。  

2015-01-19 11:40:35|  分类: 市场解读 |  标签: |举报 |字号 订阅

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作者:亮话天窗

相信两融加强监管的动作会对今日盘面产生一定的影响,当然最大的影响一定是证券股。对于融资的资格问题,或是融资比率及使用问题,存在很大的风险性,市场的融资有所谓只有现金融资1.6倍的比率,即100万现金可以再融资160万,等于总数260万的金额。倘若将股票作为担保品可以做到100%的融资,还有所谓配资,1:3是常态的比率,1:4、1:5的比率据说也很多。

都说是银行来的资金,实际上更多是所谓理财产品,通过银行的推介,多数股民都认为是银行做的融资,实际上跟银行没有直接的关系,但股民的感觉认定都是银行资金,这个的确有很多认识的误区,也是很大的误解。据说还有一部份资金是来自于保险公司,实际上是资金的供应来源的多元化,只是过程中难免会有一些程序上的违规。12月9日当天下午出现的同样两融问题,但否认后的隔天,券商股照样上涨,这一次为何如此扩大查处呢?

显然这是政策的动作,也是政策的暗示性动作,有如给市场浇点冷水,让市场稍微降温,不能再如此大幅度的滚量,这个才是我们应该要关注的问题。这个消息如何解读?对券商来说当然是利空,在短期内绝对也自然是大利空,所以周一当然要注意有关券商股的动向。本栏更重视券商股的融资状况,因为融资比率过高,一旦出现大幅度下跌,超过15%时会出现补缴保证金的警报,这个时候会有何种冲击及影响呢?很快还不止是今天开盘的跌停,更应该要重视第二个跌停板后的爆仓,这个才是最大的影响动向。

要注意的是:两融的监管,只是针对券商股而来呢?还是会造成全面性的影响?如果是扩大影响形成全面性影响,那么今日的压低下跌会产生很重影响及构成如何的破坏性,其中一定要注意对整体融资余额的冲击,这部份估计没有人有办法事先预期,尤其是一旦触及融资余额的底线造成松动,那么卖股票杀低的动作与接连发生,对整个市场的冲击是无法估计,周一暴跌的倾向也会因此发生,务必注意。

此时最大的冲击是所有可以使用融资买入的股票都会造成巨大与重大影响,所以周一9点25分开盘出现16家证券股跌停开出,这是必然的动作,也是最大的影响所在。这是第一关,也是第一个步骤的清洗融资,到底这样的逼迫会造成何种?或是如何大的破坏?只能以市场的变动来观察,其他也无法有所进一步事先说明。

上周不断的提到在技术面上的影响,其中最重要在于拉高后形成的背离动作,周一类似动作开始扩大,此时造成的影响将会进一步扩大影响,一定要注意急速压回后的演变,分析如下:

1、    本栏在上周谈到从7月22日上涨到周四满足120天周期的演变,到周五达到第121天,时间周期有所调整及改变会持续,尤其谈到政策的容忍空间在时间周期上已经满足,一定要注意其中的变化。今天一开盘立马下跌200点,低于20日均价线,此时会立即改变10日均价线的趋势方向,但20日均价线的扣减点位还在3127点区域,在周二之前还有一定的支撑,就看个别股如何解读与把握;

2、    大跌的同时自然也是大洗盘,通常大洗盘的演变最关键在于是否有低位承接盘,不适有没有卖盘的问题,因为卖盘的预期是必然,如果低位没有承接盘,卖盘无处宣泄,那么一点杀低后没有买入,等于低位支撑在一夕之间全面崩溃,这个才是最大的影响所在。从均量线趋势推演,还不会有如此的巨大干扰破坏,所以低位放大量形成有利的换手反而有利于盘面的进一步调整与改变,还需要来长时间修复;

3、    追杀融资,如果可以急速降低融资的使用,反而可以创造下一次再使用融资的空间,将一批危险使用融资的释放后,接下来造就另一批没有融资的机遇,一来一往之间的改变,危机与机遇都存在,正如涨多了下跌回调,让来不及进场者再度进场,形成有利的调整与改变,才有下一次再启动的机遇。

周一开盘沪市出现超过900家以上的下跌家数,说明此时多方完全被压制,这样的形势说明市场人气虚弱,这个时候就别过度期待立马的反击,多一些修复对后市发展才会更好,只是这一刻,让该跌的去跌,不该涨的不再涨。将机会提供给可以上涨的个股与板块,如此才会造成“股股有机会涨”,后面轮动上涨时机会更好。此时“小而美、小而优、小而好”的个股才会抬头,正是“短小精干”的个股开始冒出头。

(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)

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